校属各（部门）单位：
包头医学院财务信息系统智能报账工作已经上线一个多月，我处对的各类问题进行汇总梳理，解答如下：
问题解答
1.原始票据是否需要粘贴在粘贴单上？
答：需要，所有原始单据都需要粘贴在粘贴单上等审核流程完成后打印出报销单把原始单据附在报销单后投递。
2.报销差旅费，机票是否需要领导在机票上签字？
答：不需要校领导签字，由各处室，各部门，各二级院系主要领导签字即可，需经办人在投递前由各处室，各部门，各二级院系主要领导在票据上签字后投递即可。
3.智能报销中支付方式不能为空，汇款信息不全怎样处理？
答：需要点击汇款信息不全字样进去后修改信息，把银行联行号完善后保存。
4.报销中老师不确定附件和发票上传位置？
答：发票位置上传发票或火车票、机票、行程单等票据，其他情况说明，合同等做为附件上传。
5.报销审批完成后打印报销单无二维码怎么办？
答：没有二维码不影响投递，投递时可将报销单号输入投递柜，即可投递。
6.提交报销单后，单据被退回如何处理，怎样查看被退回原因？
答：可在审批日志中查看审批流程和退回具体原因，撤销已退回单据补全手续后可重新上传提交。
7.报账人提出版面费报销属于科研印刷费还是科研业务费？
答：报销项目支出方向由项目负责人或当时预算的支出内容来决定，这个财务人员无法确定。
8.报销英文版面费的问题，系统无法识别英文版面费发票，因无法提取到发票号等识别信息？
答：已与软件工程师沟通，已设置完成，作为其他票据上传，但无法认证发票。
9.老师在报销中提交后时间过长未审核问题
答：审批流程有每一个结点，老师可在审批日志中查看审批进度，财务处是在按提交单据顺序依次审批。
10.报销版面费未使用公务卡能否打到工资卡上？
答：报销一律使用公务卡消费或公对以转账，因公务卡无转账功能或特殊情况无法使用公务卡支付，写情况说明签字并加盖部门章，在智能报销时可在支付方式的地方修改卡信息。
11.报销中提到项目编号在哪里可以看到？
答：项目负责人在报销时可看到所有项目及编号，如是使用他人项目，需添加他人项目及负责人查看项目。
12.报销差旅费时机票是否必须是行程单，发票是否可以？
答：行程单和发票均可。
13.报销中老师提到报销研究生业务费报销流程以及递交材料与其他报销一样吗？
答：一样，报销现分四个模块，日常报销、国内差旅费、借款、薪酬报销，按实际报销情况选择相应内容。
14.报销差旅费时如当天往返会提示行程不完整怎么处理？
答：因涉及补助问题，需手动确定行程信息后保存即可。
15.报销上传发票时显示有误或显示出错等问题怎么处理？
答：上传发票需清晰，只保留发票有效区域，无关区域需裁剪，否则会影响识别发票内容导致上传失败或不识别的问题。
16.关于出差地市内交通费的说明
答：对于培训和会议食宿统一安排、费用自理的情形，只报销往返路途期间的市内交通补助和伙食补助费，培训期间不补助市内交通费。
17.差旅费无目的地住宿发票的报账说明
答：差旅实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费及城市间交通费、伙食补助和市内交通费。
二、报销要求及流程
1.智能报销提交审批流程完成后将报销单打印出来，原始单据上需经办人签字并将原始单据粘贴在粘贴单上附在报销单后装袋投递至投递柜后报销流程完成等待财务入账；
2.每张报销发票只可认证使用一次，不可重复上传报销；
3.上传附件格式没有要求，如显示上传失败，需把上传文件的文件名缩短后重新上传即可；
4.住宿费发票开票时需填写数量及单价等信息，发票信息完整才可报销；
5.开具的所有发票开票人、收款人、复核不能为同一人，如是同一人即视为发票不合规需重新开票方可报销；
6.上传发票及附件需清晰，只需保留发票有效区域上传，发票上传识别区域为发票代码，发票号，校验码，发票二维码等位置尽量不遮挡；
7.报销时报销摘要为默认识别发票摘要，需手动修改摘要为准确的报销内容；附件张数需按实际后附原始单据为准，需手动修改附件张数；联系方式请在录入时注意是否录入准确，确保可联系到报账人；
8.报销时如火车票或飞机票上传与实际报销金额不一致可自行手动修改报销金额保存即可（如：火车票为一等座只报二等座价格，上传火车票后可手动修改为二等座价格保存）；报销差旅费时的补助系统默认为发票往返日期补助天数，如有变动，也可自行修改后保存报销即可；
9.报销需先从国资处办理采购手续或进行备案后再开具发票报销，备案、采购手续、合同、中标通知书等需在开票前完成，避免存在程序倒置问题；
10.报销需把国资处采购手续上传附件，公务卡消费需附公务卡小票或支付截图上传附件；
11.支付方式如是冲以前年度借款选择冲借款即可不需填写转账信息，避免此款项未冲销以前借款支付给对方单位或个人造成退单，延误报销时间。
三、就目前对于近期报账问题的几点说明与建议：
1.目前形成的卡点和堵点，主要是大家对于业务采购流程理解不到位，财务的报账流程主要是上传发票及附件、选择报销项目、选择付款方式即完成，体现数据多跑路、人员少跑路。
2.财务报账工作是经济业务的最后一个环节，各类经济业务（货物、服务、工程）报账前请到国资处或采购平台履行相关采购手续后再进行报账。采购相关业务问题请咨询国资处或者关注国资处网页发布的通知和制度。
3.各类财务制度及文件在计财处网页均有列示，请大家注意关注。同时建议各位老师关注学习一下财务处网页中的相关制度和流程，我们会及时更新网页内容方便查看。
4.其他相关制度，请报账人员关注学校及各部门相关制度。
5.各位报账人在网上流程完成后，一定要及时投递网络报销单及原始凭证，以便提高报账效率。
计划财务处
2021年4月27日
