进一步规范采购和报销业务流程，实现事前审批与资金来源的关联控制，经前期部署测算，现启用采资平台与财务报销平台接口。

一、接口适用范围

采资平台通过“提交采购申请”发起的采购备案，发起申请后财务系统会同步冻结项目余额，“我的商城直购”不在接口适用范围内，按原有流程报销。

二、业务流程

采购备案（提交采购申请）—财务系统同步冻结项目余额——采购合同（一万元以上）——采购验收——智能报销系统“采购业务”节点发起报销——释放原冻结金额按报销金额预约冻结——完成报销。

三、报销注意事项

1.经办人（必须是提交采购申请本人）在智能报销平台发起报销时，必须选择“采购业务”节点，选择对应的备案信息发起报销单，如未使用“采购业务”节点会导致项目余额重复冻结，重复冻结后被占用的项目金额无法执行，需提供由经办人、部门负责人签字盖章的说明由系统工程师做特殊处理。具体报销操作流程如下：

上传发票后选择“采购业务”前往报销：

      选择结算单据：

      报销单新增“结算信息”一栏，如下：

     “补充说明”栏上传发票以外的其他附件：

  2.6月3日后发起的采购备案（提交采购申请），需通过“采购业务”节点报销，6月3日前的按原有流程报销。

计划财务处  

2024年6月28日